Naknade
ULAZNA NAKNADA, IZLAZNA NAKNADA:
Ulazne naknade u prva tri mjeseca nakon osnivanja Fonda nema, a nakon toga će iznositi 1 %, osim u doba trajanja "akcija" kada se odlukom Društva naknada ukida.
Odlukom Uprave od 12.12.2007. do 12.03.2008. godine ukinuta je ulazna naknada za kupnju udjela.
Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to:
- za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,0% sredstava koja se povlače iz Fonda,
- za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,5% sredstava koja se povlače iz Fonda,
- za ulaganje od dvije do tri godine izlazna naknada iznosi 1,0% sredstava koja se povlače iz Fonda i
- nakon tri godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje.
Izlazna naknada obračunata na isplate udjela iz Fonda je prihod Društva.
Izlazna naknada plaća se na iznos koji imatelj povlači iz Fonda, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa.
U skladu sa Zakonom, Društvo zadržava pravo da prodavatelju udjela iz Fonda odobri ukidanje ili smanjenje izlazne naknade. Odluka o ukidanju ili smanjenju izlazne naknade može se donijeti isključivo u slučajevima kada se iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od milijun kuna.
NAKNADA ZA UPRAVLJANJE:
Naknada Društvu iznosi 2,0 % godišnje od osnovice koju čini ukupna vrijednost imovine Fonda umanjena za financijske obveze, uvećano za porez ako postoji porezna obveza.
Naknada Društvu neće se naplaćivati na imovinu Fonda uloženu u druge investicijske fondove kojima upravlja Društvo.
U slučaju da Fond ulaže u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, najviši iznos naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje Fond ulaže je 2,0% godišnje.
Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje, u skladu sa Zakonom.
NAKNADA DEPOZITNOJ BANCI:
Naknada depozitnoj banci iznosi maksimalno 0,35 % godišnje (smanjivat će se razmjerno veličini imovine pod upravljanjem) od osnovice koju čini ukupna vrijednost imovine Fonda umanjena za financijske obveze, uvećano za porez ako postoji porezna obveza.