POBA ICO Equity
NAZIV FONDA:
POBA ICO EQUITY, otvoreni investicijski Fond s javnom ponudom.
VRSTA FONDA: dionički fond i u skladu sa tim Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 60%
DATUM OSNIVANJA FONDA:
Rad Fonda odobren je temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o odobrenju prospekta i statuta Klasa: UP/I- 451-04/07-06/8, Ur. broj: 326-113-07-4, od 12. srpnja 2007. godine.
VALUTA: kuna (HRK)
INVESTICIJSKI CILJ FONDA:
Fond je namijenjen svim investitorima koji žele ulagati svoja sredstva na dulji vremenski rok, prihvaćajući viši stupanj rizika, želeći pritom ostvariti natprosječne stope prinosa.
Imovina Fonda ulaže se primarno u dionice te ostale vrijednosne papire što će ulagateljima omogućiti:
- posredno ulaganje u portfelj koji sadrži veći broj dionica s ciljem ostvarivanja potencijalno visokih prinosa na duži rok,
- posredno ulaganje na svjetska tržišta kapitala (razvijena tržišta, tržišta u razvoju) uz manje troškove ulaganja nego što su toškovi investitora-pojedinca,
- odgovarajuću likvidnost, mogućnost da se ulog u svakom trenutku povuče i unovči,
- pristup tržištima i vrijednosnicama koja su im kao pojedincima nedostupna ili vrlo teško dostupna.
ULAZNA NAKNADA:
- Ulazna naknada iznosi 1,00%
IZLAZNA NAKNADA:
| Za razdoblje investiranja | Naknada | |
| do 1 godine | 2,00% | |
| od 1 do 2 godine | 1,50% | |
| od 2 do 3 godine | 1,00% | |
| Iznad 3 godine | 0,00% |
NAKNADA ZA UPRAVLJANJE, NAKNADA DEPOZITNOJ BANCI:
- Naknada za upravljanje 2,00 % na godišnjoj osnovi.
- Naknada depozitnoj banci 0,35 % na godišnjoj osnovi
MINIMALNI IZNOS ULAGANJA
Minimalna početna vrijednost uloga je =40.000,00 kuna, a početna vrijednost jednog udjela iznosi =10.000,00 kuna
Vrijednost svakog slijedećeg ulaganja - uplate novčanih sredstava iznosi najmanje =10.000,00 kuna.
Neto vrijednost imovine fonda
- Na dan 31.12.2007. iznosi 11.171.128 kuna
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu (cijena udjela)
- Vrijednost udjela na dan 31.12.2007. iznosi 10.573,12 kuna
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana
- -
-
U razdoblju od 27.07. do 31.12.2007. godine Fond je ostvario prinos od 5,8724%.
Napomena: prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.
Prosječan godišnji prinos
- -
Grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda od osnivanja.
(od 27.07.2007. do 31.12.2008.)
STRUKTURA PORTFELJA
Deset (10) pozicija ulaganja s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine fonda (na dan 31.12.2007. godine)
| Pozicija (dionice) | Udjel u imovini fonda | |
| 1 | INA-R-A | 14,93% |
| 2 | ZABA-R-A | 12,30% |
| 3 | HUPZ-R-A | 9,66% |
| 4 | VIRO-R-A | 7,33% |
| 5 | ZAPI-R-A | 7,09% |
| 6 | HT-R-A | 6,30% |
| 7 | THNK-R-A | 5,12% |
| 8 | ZABA-P-B | 4,67% |
| 9 | AUHR-R-A | 4,22% |
| 10 | KRAS-R-A | 3,99% |
Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica
| Domaće dionice | 93,23% |
| Novac | 6,77% |
Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama
| Neuvrštene dionice | 0,00% |
Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama
| Hrvatska | 100,00% |
Izloženost imovine fonda valutama
| Kuna (HRK) | 100,00% |
Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima
- prehrambena industrija
- trgovina
- financije (banke)
- energetika
- građevinarstvo
- telekomunikacije
- turizam
- ostalo